2021年1月4週目トレードと1月パフォーマンス
週間の概況
先週の米国市場はWallStreetBets（WSB）というSNSで煽動されたロビンフッド（米国株アプリ）族を中心とした投機的な動きが大きな話題となりました。
先週はマイクロソフトやアップル、フェイスブック他の大型決算がありましたが、ツィッター上ではゲームストップ（GME）やAMCエンターテイメント（AMC）他の投機的な動きをする銘柄の話題が多かったように感じました。
個人的には投機銘柄に近づきたくないですし、個人投資家vsヘッジファンドの構図などもどうでもいいですが、大口の機関投資家などがこういった投機的な動きを嫌い需給が悪化するのではないかと危惧していました。
これが原因か上がり過ぎからの警戒感かは分かりませんが市場全体がリスクオフへと傾いている感じを受けました。
とは言え、あくまで個人的に感じたことなので何の裏付けも確証もありません。
週間ではNYダウ-3.27%、S&P500-3.31%、ナスダック-3.49%と主要3指数ともに大幅下落となりました。
週間S&P500では好決算のMSFT以外ほとんどの銘柄が下落しています。
週間トレード記録
先週はリスクオフを警戒して利確を優先に短期銘柄と超長期銘柄を購入しました。
《購入銘柄》
⚪︎ハイレカー（HYRE）
新規購入（1/25）200株 @7.85ドル
全株売却（1/27）200株 @7.26ドル -132.98ドル（-8.43%）
新規購入（1/28）300株 @9.00ドル
車版Airbnb的なプラットフォームを運営する企業です。
下の図のような車を持ち込んで働く様々な職業において、自分の車を持っていない運転者と車を貸し出したい所有者とをマッチングするシステムです。
月曜日に購入したものの水曜日にロスカットとなり翌木曜日に急騰するという非常によくアルアルな事態でしたが、あまりにタイミング悪く悔しかったので枚数増やして高値にジャンピングキャッチしました。
急騰理由は成長を抑制していた原因だった車両不足を劇的に増やすパートナーシップを締結した、というアナウンスがあったことなので今後の業績や株価に期待できそうです。
⚪︎キデル（QDEL）
新規購入（1/26）10株 @229.00ドル
新型コロナウイルスの簡易検査キットとして注目され昨年春から夏にかけて急騰した銘柄ですが、年明けから再度株価が上昇モードに入っています。
昨年は検査需要の急増で売上高も急増しましたが、今年度も引き続き売上高成長は高い予想なので株価の割安感があり、チャート的にもベースから上放れしたのでちょっと期待しています。
⚪︎アイディアノミクス（IDEX）
新規購入（1/28）1000株 @4.10ドル
あらゆるメーカーのEV車を商用車両として事業者に販売〜融資〜充電まで行うというビジネスを中心にEV+フィンテックの様々なビジネスを行うグローバル企業です。
正直ちょっとわかりにくい業態ですが、キーワード的には将来性がありそうな雰囲気を持ってます。
前週にも購入しここで紹介する間もなく微益で利確しましたが、チャート的に魅力的だったので再購入しました。
⚪︎クロビスオンコロジー（CLVS）
新規購入（1/29）500株 @8.24ドル
抗がん剤を開発しているバイオ医薬品企業で売上は年々右肩上がりです。
出来高を増やしながら上昇していたので購入してみましたが、金曜日は出来高も少なめで少し嫌なチャートになってしまいました。
ロビンフッドで制限のかかっている銘柄ということを後から知ったので週明け降りる予定です。
⚪︎イーハンホールディングス（EH）
追加購入（1/27）48株 @81.94ドル （NISA平均@81.91ドル×50）
「空飛ぶクルマ」のドローンメーカーEHですが、ここまで急騰してきたので当然の調整に入っています。
長期で夢を見ているのでNISA枠で購入しました。
着々と良いニュースが入ってきますが、更に下がったところで段階的に買い増し予定です。
60ドル辺りが節目となる気はしますが、現時点ではまだ底値は読めていません。
《売却銘柄》
⚪︎ペリオンネットワーク（PERI）
一部売却（1/26）200株 @17.00ドル +1301.81ドル（+62.55%）
とりあえず100株を残し利確しました。
実現利益が2000ドル強となったので残りは原資回収済みの恩株となりました。
⚪︎プロジニー（PGNY）
新規購入（1/25）50株 @48.00ドル
追加購入（1/26）40株 @45.20ドル
全株売却（1/27）90株 @42.14ドル -455.07ドル（-10.76%）
どうしてもタイミングの合わない銘柄で3戦3敗の苦手銘柄確定しました。
⚪︎ニウテクノロジーズ（NIU）
全株売却（1/27）100株 @45.09ドル +1598.70ドル（+55.35%）
5日移動平均を割って調整入りしたので一旦利確しました。
業績好調なので押し目で再度購入したい銘柄です。
⚪︎テスラ（TSLA）
全株売却（1/28）5株 @840.00ドル +2146.33ドル（+105.59%）
恩株なので放置でも良かったですが、決算でEPSをミスしたことを契機にしばらくなかった調整に入ることを考えて利確しました。
大きく調整すれば大きく買いたいと思いますが、人気銘柄なので難しいですかね。
⚪︎アダプトヘルス（AHCO）
新規購入（1/26）50株 @38.19ドル
全株売却（1/29）50株 @37.50ドル -53.26ドル（-2.78%）
目標株価上方修正があり購入してみましたが、動きそうで動かないボックス圏の動きで投げました。
⚪︎エナジェス（WATT）
全株売却（1/29）500株 @3.75ドル +308.03ドル（+19.78%）
こちらも5日移動平均線を割ったのとリスクオフを警戒して利確しました。
⚪︎ラダエレクトリックインダストリーズ（RADA）
全株売却（1/29）300株 @10.50ドル +76.39ドル（+2.50%）
こちらもリスクオフを警戒してプラスの内に一旦逃げました。
現時点のPF状況です。
週間対戦結果
|
VOO |
QQQ |
マイPF |
|
| 1/25 |
+0.41% |
+0.83% |
+4.95% |
|
1/26 |
-0.15% |
+0.15% |
+1.02% |
|
1/27 |
-2.43% |
-2.79% |
-5.46% |
|
1/28 |
+0.84% |
+0.59% |
-1.84% |
|
1/29 |
-2.00% |
-2.10% |
-3.60% |
|
週間 |
-3.33% |
-3.34% |
-5.16% |
週初は1月の好調な流れが継続していましたが、水曜日から雰囲気が変わり後半3日間で10%程下げました。
2月も引き続き厳しい状況が続く予感がするので余力を高めてなんとか乗り切りたいと考えています。
売却は利確5ロスカット3、年初来通算は利確21ロスカット5となり、年初来確定益は11753ドルになりました。
年初来の騰落率はVOO-1.02%、QQQ+0.26%、マイPF+39.66%となりました。
ドル建て資産評価額は年初来+39.66％となりました。
現在保有銘柄の週間株価変動
上昇はHYRE+24.40%、CLVS+18.26%、BNGO+12.76%、IDEX+11.53%、QDEL+7.43%、PERI+4.46%、EXPI+3.57%、ZYXI+3.02%、MSFT+2.66%の9銘柄、
下降はEH-14.04%、CSIQ-13.10%、TIGR-11.15%、NIO-7.99%、BIDU-7.01%、AAPL-5.11%、FTCH-2.79%、INMD-1.36%の8銘柄でした。
今週の新高値銘柄はHYRE、BNGO、EXPI、MSFT、EH、CSIQ、AAPL、INMDの8銘柄でした。
週間損益
|
米国株含み損益 |
-11,058.77ドル |
|
米国株確定損益 |
+4789.95ドル |
|
日本株含み損益 |
-5,900円 |
|
iDeCo含み損益 |
-17,019円 |
月間パフォーマンス
|
VOO |
QQQ |
マイPF |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
月間 |
年初来 |
月間 |
年初来 |
月間 |
年初来 |
|
|
1月 |
-1.02% |
-1.02% |
+0.26% |
+0.26% |
+39.66% |
+39.66% |
1月の月間パフォーマンスはほとんど動いてないインデックスと比較して大きくアウトパフォームできました。
昨年までと比べトレード回数もやや抑えられているので今のところいいペースです。
2月は厳しい相場になりそうなので、ここまでのようには簡単にリターンを上げられないと思っています。
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